370.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155667555
CUSIP
015566755
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
370.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
306.3M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
71.36%
22.87%
48.49%
97.37%
99.15%
Saham Non AS
10.57%
4.90%
5.67%
21.14%
0.85%
Kas
43.75%
0.02%
43.73%
50.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
2.11%
0.00%
2.11%
6.12%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
127.79%
27.79%
100.00%
178.78%
100.00%