19.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Keluarga Dana
North Square
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
19.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
99.44%
0.00%
99.44%
96.12%
98.85%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
1.15%
Kas
0.56%
0.00%
0.56%
2.09%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.49%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |