15.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Keluarga Dana
Vaughan Nelson
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
15.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
Saham Non AS
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Kas
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Total
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |