30.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46141P4129
CUSIP
46141P412
Keluarga Dana
Vaughan Nelson
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
30.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
30.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
11.72%
0.00%
11.72%
3.33%
0.51%
Saham Non AS
84.30%
0.00%
84.30%
94.10%
99.30%
Kas
0.79%
0.00%
0.79%
7.51%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
3.20%
0.00%
3.20%
1.53%
0.20%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
107.37%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |