167.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Keluarga Dana
North Square
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
167.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
167.8M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Saham Non AS
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Kas
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Menjalin kedekatan
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Total
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%