
1.1B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Keluarga Dana
North Square
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.1B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
1.1B
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
Saham Non AS
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Kas
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Menjalin kedekatan
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Total
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%