109.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
109.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
4M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
Saham Non AS
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
Kas
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
Lainnya
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
Menjalin kedekatan
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
Total
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%