109.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
109.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
4M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
Saham Non AS
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Kas
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Lainnya
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Menjalin kedekatan
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Total
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%