Hingga Diskon 60% untuk Profit Pro - Penawaran Terbatas!
Penjualan Musim Dingin

Diskon 60% untuk Profit Pro - Penawaran Terbatas!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Rentang Hari

11.83USD
11.83USD

52 Rentang Minggu

11.46USD
12.08USD

Total Aset

109.8M US Dollar

Tentang

Informasi Umum

Jenis

FUND

Menukarkan

NMFQS

Kode mata uang

USD

Nama Mata Uang

US Dollar

Nama negara

USA

ISO Negara

US

ADALAH

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Keluarga Dana

Arbitrage Fund

Tanggal Mulai

-

Diperbarui Pada

-

Statistik Utama

Aktiva bersih

109.8M

Bagikan Kekayaan Bersih Kelas

104M

Akhir Tahun Anggaran

May

Rasio Biaya

1.5

Tanggal Rasio Biaya

-

Alokasi aset

% Panjang

% Pendek

% Aktiva bersih

Kategori Rata-rata

Tolok ukur

Stok AS

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Saham Non AS

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Kas

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Tidak Diklasifikasikan

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Lainnya

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Menjalin kedekatan

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Total

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%