
50.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
50.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
48.5M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Saham Non AS
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Kas
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Lainnya
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Menjalin kedekatan
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%