
1.5B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Keluarga Dana
Acadian Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.5B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
467.5M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
Saham Non AS
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
Kas
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Total
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%