615.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Keluarga Dana
Acadian Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
615.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
296.7M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Saham Non AS
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Kas
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%