615.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Keluarga Dana
Acadian Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
615.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
315.7M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
1.77%
0.32%
Saham Non AS
100.14%
0.00%
100.14%
96.32%
99.68%
Kas
0.36%
0.50%
-0.15%
2.54%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.50%
0.50%
100.00%
100.87%
100.00%