27.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
27.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
8.9M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.80%
0.00%
94.80%
91.75%
99.01%
Saham Non AS
5.20%
0.00%
5.20%
5.83%
0.99%
Kas
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |