
28.3M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
28.3M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
8.3M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.69%
0.00%
94.69%
92.06%
99.11%
Saham Non AS
5.31%
0.00%
5.31%
5.60%
0.89%
Kas
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |