27.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98147A3115
CUSIP
98147A311
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
27.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
18.5M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
93.65%
0.00%
93.65%
91.90%
99.10%
Saham Non AS
5.50%
0.00%
5.50%
5.63%
0.90%
Kas
0.86%
0.00%
0.86%
1.79%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |