
963.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98147A2950
CUSIP
98147A295
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
963.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
213M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
99.37%
0.00%
99.37%
94.80%
98.77%
Saham Non AS
0.01%
0.00%
0.01%
3.42%
1.23%
Kas
0.62%
0.00%
0.62%
1.83%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.51%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |