297.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0288378476
CUSIP
028837847
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
297.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
132.8M
Akhir Tahun Anggaran
January
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Kas
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
Menjalin kedekatan
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%