
28.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155494059
CUSIP
015549405
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
28.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
48.65%
0.00%
48.65%
58.42%
63.26%
Saham Non AS
50.87%
0.00%
50.87%
39.21%
36.74%
Kas
0.49%
0.00%
0.49%
2.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.74%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.46%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |