62.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984Y8075
CUSIP
34984Y807
Keluarga Dana
Acuitas Investments
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
62.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.42%
0.00%
94.42%
95.81%
98.79%
Saham Non AS
1.89%
0.04%
1.85%
2.18%
1.21%
Kas
3.73%
0.00%
3.73%
1.88%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Total
100.04%
0.04%
100.00%
101.21%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |