344.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155651617
CUSIP
015565161
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
344.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
278.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
89.11%
0.00%
89.11%
92.37%
99.35%
Saham Non AS
6.71%
0.00%
6.71%
3.99%
0.65%
Kas
2.46%
0.00%
2.46%
3.15%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.72%
0.00%
1.72%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |