22.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W7570
CUSIP
71709W757
Keluarga Dana
Alpha Fiduciary
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
22.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
84.35%
0.00%
84.35%
49.15%
34.87%
Saham Non AS
0.47%
184.21%
-183.74%
9.68%
24.93%
Kas
199.60%
0.20%
199.39%
19.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
4.73%
1.09%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.68%
39.11%
Total
284.41%
184.41%
100.00%
120.83%
100.00%