22.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W7570
CUSIP
-
Keluarga Dana
Alpha Fiduciary
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
22.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
130.73%
0.00%
130.73%
48.25%
34.10%
Saham Non AS
0.79%
0.00%
0.79%
9.98%
25.31%
Kas
0.23%
31.75%
-31.52%
21.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.38%
39.47%
Total
131.75%
31.75%
100.00%
121.43%
100.01%