487.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98148J1960
CUSIP
98148J196
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
487.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
36M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
99.54%
0.00%
99.54%
91.95%
99.03%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
5.65%
0.97%
Kas
0.46%
0.00%
0.46%
1.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |