330.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
330.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Saham Non AS
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Kas
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Lainnya
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Menjalin kedekatan
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Total
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%