330.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
330.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Saham Non AS
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Kas
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Lainnya
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Menjalin kedekatan
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Total
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%