330.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92838V5518
CUSIP
-
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
330.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Saham Non AS
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Kas
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Menjalin kedekatan
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Total
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%