647.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US01988X5077
CUSIP
46141Q873
Keluarga Dana
361 Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
647.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
127M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
65.39%
16.61%
48.78%
97.37%
99.15%
Saham Non AS
34.25%
12.87%
21.38%
21.14%
0.85%
Kas
29.84%
0.00%
29.84%
50.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
129.48%
29.48%
100.00%
178.78%
100.00%