53.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
53.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Saham Non AS
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Kas
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Lainnya
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Menjalin kedekatan
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Total
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%