
60.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
-
CUSIP
-
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
60.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
560K
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Saham Non AS
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Kas
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Lainnya
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Menjalin kedekatan
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Total
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%