
50.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
50.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
560K
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Saham Non AS
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Kas
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Lainnya
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Menjalin kedekatan
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%