
49.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
49.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
560K
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
72.43%
1.00%
71.43%
82.35%
11.69%
Saham Non AS
6.61%
0.37%
6.24%
8.27%
7.80%
Kas
3.50%
0.00%
3.50%
15.55%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
2.28%
0.00%
2.28%
0.92%
0.00%
Lainnya
2.09%
2.48%
-0.40%
4.15%
2.04%
Menjalin kedekatan
16.94%
0.00%
16.94%
8.67%
78.46%
Total
103.85%
3.85%
100.00%
119.91%
100.00%