77.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155665088
CUSIP
015566508
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
77.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
2.5M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.13%
0.00%
94.13%
93.61%
99.41%
Saham Non AS
5.65%
0.00%
5.65%
4.04%
0.59%
Kas
0.21%
0.00%
0.21%
1.81%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |