
119.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155708078
CUSIP
015570807
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
119.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
90.83%
0.00%
90.83%
92.85%
98.23%
Saham Non AS
5.12%
0.00%
5.12%
4.61%
1.77%
Kas
4.05%
0.00%
4.05%
1.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |