4.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00110G8042
CUSIP
00110G804
Keluarga Dana
AGF Investments
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
4.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
4.2M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
44.49%
0.00%
44.49%
60.21%
63.63%
Saham Non AS
49.69%
0.00%
49.69%
36.85%
36.30%
Kas
5.82%
0.00%
5.82%
2.98%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.08%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.10%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |