
204M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155658232
CUSIP
015565823
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
204M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
12.5M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.08%
0.00%
92.08%
93.66%
99.36%
Saham Non AS
6.06%
0.00%
6.06%
3.74%
0.64%
Kas
0.22%
0.00%
0.22%
1.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
1.64%
0.00%
1.64%
1.10%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.10%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |