146.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155657408
CUSIP
015565740
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
146.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
6.4M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Saham Non AS
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Kas
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%