170.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92838V5773
CUSIP
92838V577
Keluarga Dana
Allianz Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
170.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
Saham Non AS
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
Kas
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%