136.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155707658
CUSIP
015570765
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
136.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
62.6M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
84.37%
0.00%
84.37%
92.61%
99.10%
Saham Non AS
5.54%
0.00%
5.54%
4.49%
0.90%
Kas
4.86%
0.00%
4.86%
1.82%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
4.93%
0.00%
4.93%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.29%
0.00%
0.29%
1.11%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |