13.1B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7429351254
CUSIP
742935125
Keluarga Dana
Akre
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
13.1B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
7.6B
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
69.89%
0.00%
69.89%
93.61%
99.41%
Saham Non AS
25.64%
0.00%
25.64%
4.04%
0.59%
Kas
4.47%
0.00%
4.47%
1.81%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |