
119.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155707401
CUSIP
015570740
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
119.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
Saham Non AS
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Kas
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |