119.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155707401
CUSIP
015570740
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
119.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
88.24%
0.00%
88.24%
92.36%
98.99%
Saham Non AS
10.55%
0.00%
10.55%
3.98%
1.01%
Kas
1.21%
0.00%
1.21%
3.07%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.17%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |