
119.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155707401
CUSIP
015570740
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
119.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
91.19%
0.00%
91.19%
92.98%
98.33%
Saham Non AS
6.33%
0.00%
6.33%
4.12%
1.67%
Kas
1.82%
0.00%
1.82%
1.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.66%
0.00%
0.66%
1.34%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |