
119.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155707401
CUSIP
015570740
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
119.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.21%
0.00%
92.21%
92.79%
98.14%
Saham Non AS
5.43%
0.00%
5.43%
4.60%
1.86%
Kas
2.35%
0.00%
2.35%
1.10%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.37%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.25%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |