
187.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155658729
CUSIP
015565872
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
187.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
113.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Saham Non AS
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Kas
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |