
373.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0454198435
CUSIP
045419843
Keluarga Dana
AAMA
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
373.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
373.5M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Saham Non AS
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Kas
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |