45.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155658158
CUSIP
015565815
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
45.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
4.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
Saham Non AS
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Kas
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |