410.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92648C7020
CUSIP
72387P106
Keluarga Dana
Amundi US
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
410.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
267.3M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
55.65%
0.00%
55.65%
49.94%
47.23%
Saham Non AS
6.91%
0.00%
6.91%
8.63%
12.71%
Kas
1.04%
0.00%
1.04%
6.69%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.09%
0.00%
0.09%
0.66%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Menjalin kedekatan
37.44%
1.13%
36.31%
36.49%
34.51%
Total
101.13%
1.13%
100.00%
105.20%
100.00%