72.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0288378138
CUSIP
028837813
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
72.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
31.5M
Akhir Tahun Anggaran
January
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
71.47%
0.00%
71.47%
52.33%
66.90%
Saham Non AS
22.60%
0.00%
22.60%
45.03%
33.01%
Kas
5.93%
0.00%
5.93%
2.67%
0.01%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.08%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.01%