74.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Keluarga Dana
Appleseed Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
74.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
26.6M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
Saham Non AS
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Kas
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Lainnya
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Menjalin kedekatan
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Total
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%