74.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Keluarga Dana
Appleseed Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
74.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
26.6M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
Saham Non AS
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
Kas
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
Lainnya
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
Menjalin kedekatan
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%