74.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Keluarga Dana
Appleseed Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
74.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
26.6M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Saham Non AS
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Kas
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Lainnya
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Menjalin kedekatan
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%