1.1B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.1B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
43.5M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Saham Non AS
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Kas
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Lainnya
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Menjalin kedekatan
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Total
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%