1.1B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Keluarga Dana
Arbitrage Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.1B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
43.5M
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
Saham Non AS
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Kas
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Lainnya
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Menjalin kedekatan
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Total
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%