Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03464F1093
CUSIP
03464F109
Keluarga Dana
-
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
-
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Kas
6.49%
9.49%
-3.00%
18.61%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Menjalin kedekatan
103.48%
0.48%
103.00%
110.72%
0.00%
Total
109.97%
9.97%
100.00%
136.18%
0.00%