339.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155653779
CUSIP
015565377
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
339.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
174.6M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.15%
0.00%
92.15%
92.62%
99.12%
Saham Non AS
4.83%
0.00%
4.83%
4.53%
0.89%
Kas
1.67%
0.00%
1.67%
1.92%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
1.35%
0.00%
1.35%
0.97%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |