339.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155653779
CUSIP
015565377
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
339.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
174.6M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
88.41%
0.00%
88.41%
92.61%
99.10%
Saham Non AS
6.21%
0.00%
6.21%
4.49%
0.90%
Kas
5.12%
0.00%
5.12%
1.82%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.26%
0.00%
0.26%
1.11%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |