20.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
20.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
7.3M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Saham Non AS
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Kas
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Menjalin kedekatan
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Total
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%