20.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
20.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
7.3M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Saham Non AS
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Kas
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Menjalin kedekatan
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Total
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%