
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
91.19%
7.78%
83.41%
93.12%
99.48%
Saham Non AS
13.25%
1.24%
12.01%
4.55%
0.52%
Kas
1.45%
0.28%
1.17%
1.79%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.49%
0.00%
1.49%
0.02%
0.00%
Lainnya
1.92%
0.00%
1.92%
0.89%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.31%
9.31%
100.00%
100.41%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |