
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
Saham Non AS
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Kas
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |