
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
Saham Non AS
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Kas
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |