
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.63%
7.94%
86.69%
93.04%
99.45%
Saham Non AS
9.75%
1.07%
8.69%
4.70%
0.55%
Kas
0.17%
1.00%
-0.83%
1.31%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
5.46%
0.00%
5.46%
1.27%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
110.01%
10.01%
100.00%
100.38%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |