
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
Saham Non AS
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Kas
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |