
6.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155663000
CUSIP
015566300
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
6.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
Saham Non AS
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Kas
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Total
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%