Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Dapatkan 10$ Tunai untuk setiap Teman Pro+ yang Anda Referensikan!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Rentang Hari

12.73USD
12.77USD

52 Rentang Minggu

12.64USD
14.32USD

Total Aset

101.1M US Dollar

Tentang

Informasi Umum

Jenis

FUND

Menukarkan

NMFQS

Kode mata uang

USD

Nama Mata Uang

US Dollar

Nama negara

USA

ISO Negara

US

ADALAH

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Keluarga Dana

Astor

Tanggal Mulai

-

Diperbarui Pada

-

Statistik Utama

Aktiva bersih

101.1M

Bagikan Kekayaan Bersih Kelas

73.9M

Akhir Tahun Anggaran

July

Rasio Biaya

1.4

Tanggal Rasio Biaya

-

Alokasi aset

% Panjang

% Pendek

% Aktiva bersih

Kategori Rata-rata

Tolok ukur

Stok AS

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Saham Non AS

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Kas

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Tidak Diklasifikasikan

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Lainnya

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Menjalin kedekatan

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Total

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%