101.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
101.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Saham Non AS
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Kas
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Menjalin kedekatan
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Total
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%