101.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
101.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Saham Non AS
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Kas
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Menjalin kedekatan
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Total
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%