101.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
101.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Saham Non AS
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Kas
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Menjalin kedekatan
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Total
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%