101.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Keluarga Dana
Astor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
101.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
73.9M
Akhir Tahun Anggaran
July
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Saham Non AS
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Kas
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Lainnya
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Menjalin kedekatan
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Total
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%