128.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US03839M2017
CUSIP
03839M201
Keluarga Dana
Aquila
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
128.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
3.4M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
2.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
88.99%
0.00%
88.99%
93.41%
98.61%
Saham Non AS
6.61%
0.00%
6.61%
3.21%
1.39%
Kas
4.40%
0.00%
4.40%
1.12%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |
Gold Resource to acquire Aquila Resources to strengthen base in North America