15.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
15.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.91%
0.00%
0.91%
91.26%
25.07%
Saham Non AS
68.54%
0.00%
68.54%
1.48%
15.08%
Kas
31.38%
1.02%
30.35%
6.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.21%
0.01%
0.20%
1.73%
1.02%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Total
101.04%
1.04%
100.00%
106.01%
100.00%