
15.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
15.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.13%
0.00%
1.13%
90.74%
25.32%
Saham Non AS
74.86%
0.00%
74.86%
1.53%
15.02%
Kas
25.09%
1.30%
23.79%
5.49%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.22%
0.00%
0.22%
1.60%
1.02%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
5.22%
58.63%
Total
101.30%
1.30%
100.00%
104.58%
100.00%