15.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H4276
CUSIP
-
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
15.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.49%
0.00%
0.49%
90.79%
24.25%
Saham Non AS
72.03%
0.00%
72.03%
1.74%
15.16%
Kas
28.02%
0.67%
27.36%
6.41%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
0.13%
0.01%
0.12%
1.40%
1.06%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Total
100.68%
0.68%
100.00%
105.22%
100.00%