32.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Keluarga Dana
Athena Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
32.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
570K
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1.6
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Saham Non AS
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Kas
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Total
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%