
331.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US3499031793
CUSIP
349903179
Keluarga Dana
Auxier Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
331.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
149M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
89.14%
0.00%
89.14%
92.06%
99.11%
Saham Non AS
5.90%
0.00%
5.90%
5.60%
0.89%
Kas
4.23%
0.00%
4.23%
1.58%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.62%
0.00%
0.62%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.11%
0.00%
0.11%
0.72%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |