273.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Keluarga Dana
Auxier Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
273.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
125.5M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
88.72%
0.00%
88.72%
91.75%
98.99%
Saham Non AS
5.56%
0.00%
5.56%
5.83%
1.01%
Kas
4.83%
0.00%
4.83%
1.66%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.76%
0.00%
0.76%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.12%
0.00%
0.12%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |