533.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US8085305055
CUSIP
808530505
Keluarga Dana
Ave Maria Mutual Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
533.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
0.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Saham Non AS
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Kas
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Menjalin kedekatan
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%