96.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Keluarga Dana
Beacon Investment Advisory
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
96.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
Saham Non AS
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Kas
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Total
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%